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綜合百科

基金贖回手續(xù)費怎么算?

網(wǎng)友 2024-11-12 17:39:41

一、基金贖回手續(xù)費怎么算?

基金贖回費用=贖回總額×手續(xù)費率。

***人在賣出基金后,實際得到的金額是贖回總額扣減贖回費用的部分。其中的計算公式為:

贖回總額=贖回份數(shù)×贖回當日的基金份額凈值

贖回費用=贖回總額×贖回費率

贖回金額=贖回總額-贖回費用

***者需注意的是各基金規(guī)定的贖回費收入的歸屬可能會有所不同,有的規(guī)定只扣除較少的手續(xù)費后,大部分會歸基金所有;有的規(guī)定全部或大部分用作手續(xù)費,而不歸或只將少部分歸入基金資產(chǎn),這樣如果***者是部分贖回的話,前一種做法是比較有利的,在同等情況下,持有的基金份額凈值會高于后者。

二、基金贖回的規(guī)定是什么?

若申請將手中持有的基金單位按公布的價格賣出并收回現(xiàn)金,習慣上稱之為基金贖回?;鸬内H回,就是賣出。上市的封閉式基金,賣出方法同一般股票。開放式基金是以手上持有基金的全部或一部,申請賣給基金公司,贖回價金。贖回所得金額,是賣出基金的單位數(shù),乘以賣出當日凈值。

三、私募基金對外借款的法律規(guī)定內(nèi)容是什么?

《證券***基金法》

第二十條集私募證券基金,應當制定并簽訂基金合同、公司章程或者合伙協(xié)議(以下統(tǒng)稱基金合同)。基金合同應當符合《證券***基金法》第九十三條、第九十四條規(guī)定。

募集其他種類私募基金,基金合同應當參照《證券***基金法》第九十三條、第九十四條規(guī)定,明確約定各方當事人的權利、義務和相關事宜。

第二十一條除基金合同另有約定外,私募基金應當由基金托管人托管。

基金合同約定私募基金不進行托管的,應當在基金合同中明確保障私募基金財產(chǎn)安全的制度措施和***解決機制。

第二十二條同一私募基金管理人管理不同類別私募基金的,應當堅持專業(yè)化管理原則;管理可能導致利益輸送或者利益沖突的不同私募基金的,應當建立防范利益輸送和利益沖突的機制。

第二十三條私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金銷售機構及其他私募服務機構及其從業(yè)人員從事私募基金業(yè)務,不得有以下行為:

(一)將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事***活動;

(二)不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn);

(三)利用基金財產(chǎn)或者職務之便,為本人或者***者以外的人牟取利益,進行利益輸送;

(四)侵占、挪用基金財產(chǎn);

(五)泄露因職務便利獲取的未公開信息,利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動;

(六)從事?lián)p害基金財產(chǎn)和***者利益的***活動;

(七)***,不按照規(guī)定履行職責;

(八)從事內(nèi)幕交易、操縱交易價格及其他不正當交易活動;

(九)法律、行政法規(guī)和中國證的監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。

第二十四條私募基金管理人、私募基金托管人應當按照合同約定,如實向***者披露基本站資、資產(chǎn)負債、***收益分配、基金承擔的費用和業(yè)績報酬、可能存在的利益沖突情況以及可能影響***者合法權益的其他重大信息,不得隱瞞或者提供虛假信息。信息披露規(guī)則由基金業(yè)協(xié)會另行制定。

第二十五條私募基金管理人應當根據(jù)基金業(yè)協(xié)會的規(guī)定,及時填報并定期更新管理人及其從業(yè)人員的有關信息、所管理私募基金的***運作情況和杠桿運用情況,保證所填報內(nèi)容真實、準確、完整。發(fā)生重大事項的,應當在10個工作日內(nèi)向基金業(yè)協(xié)會報告。

私募基金管理人應當于每個會計年度結束后的4個月內(nèi),向基金業(yè)協(xié)會報送經(jīng)會計師事務所審計的年度財務報告和所管理私募基金年度***運作基本情況。

第二十六條私募基金管理人、私募基金托管人及私募基金銷售機構應當妥善保存私募基本站資決策、交易和***者適當性管理等方面的記錄及其他相關資料,保存期限自基金清算終止之日起不得少于10年。

在當代的社會,如果手邊有一些閑錢的話,是可以進行一定的***的。***是多種多樣的,比如說到銀行存款,定期***,還有就是購買基金。在基金贖回之后是需要有一定的手續(xù)費用的,扣除之后才是能夠拿到手的部分。

本文標簽: 贖回費率

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