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綜合百科

買(mǎi)基金按哪天凈值？

網(wǎng)友 2024-08-08 12:44:55

交易日15：00之前買(mǎi)基金按當(dāng)天凈值，15:00之后按下一個(gè)交易日凈值。如果是非交易日（周末或節(jié)假日），則視作下一交易日的交易申請(qǐng)，按照下一交易日凈值。

同理，基金贖回交易也是T日15：00前的交易按當(dāng)日凈值計(jì)算，15點(diǎn)之后按下一個(gè)工作日的單位凈值計(jì)算。如果是非交易日（周末或節(jié)假日），則視作下一交易日的交易申請(qǐng)。

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