風(fēng)險(xiǎn)變異系數(shù)是決定***波動性的一個重要系數(shù)。風(fēng)險(xiǎn)變異系數(shù)等于標(biāo)準(zhǔn)差除以期望值，變異系數(shù)是一種設(shè)置在期望值的標(biāo)準(zhǔn)偏差之間的比值數(shù)據(jù)。在金融市場中，風(fēng)險(xiǎn)變異系數(shù)，可以很好的判斷***的一個波動性，通常與預(yù)期收益率結(jié)合比較，從而判斷出交易的一個大概走向。

交易風(fēng)險(xiǎn)是什么

交易風(fēng)險(xiǎn)指的是，在進(jìn)行某種交易之時(shí)由于各種不確定原因所引起的意外變化導(dǎo)致收益降低或沒有收益的一種不確定風(fēng)險(xiǎn)。主要交易風(fēng)險(xiǎn)如下：

1、在進(jìn)行進(jìn)出口外匯交易之時(shí)，未支付費(fèi)用之前，外匯匯率發(fā)生變化，從而造成各種損失風(fēng)險(xiǎn)；

2、***者進(jìn)行交易之時(shí)，由于市場的流動性較差，交易存在一個時(shí)間差，在此期間期貨價(jià)格大幅變化，帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)；

3、***者在進(jìn)行交易之時(shí)，由于選擇不當(dāng)，***錯誤，金融產(chǎn)品價(jià)值大幅度下跌，造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。