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滬深300指數(shù)基金凈值怎樣計(jì)算

基金凈值是由基金公司和托管銀行各自單獨(dú)計(jì)算的，每天計(jì)算出來之后會(huì)互相核對(duì)一下,正常情況下不可能出錯(cuò)。凈值計(jì)算的公式為：基金資產(chǎn)份額凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金份額總數(shù)。由于所有信息都不會(huì)被披露，所以個(gè)人***者無法計(jì)算。對(duì)于一般的基金來說，賣10億份就是巨額贖回。巨額贖回指基金單個(gè)開放日，基金贖回申請總份額扣除申購總份額后的余額超過上一日基金總份額的10%時(shí)的情形。當(dāng)基金管理人認(rèn)為全部兌付***者的贖回申請有困難，或認(rèn)為全部兌付***者的贖回申請而進(jìn)行的資產(chǎn)變現(xiàn)可能造成基金資產(chǎn)凈值的較***動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一日基金總份額的10％的前提下，先確定當(dāng)日接受的贖回申請總份額，并按當(dāng)日單個(gè)賬戶贖回申請量占當(dāng)日贖回申請總量的比例，確定單個(gè)賬戶當(dāng)日受理的贖回份額。未受理部分贖回申請作無效處理。

大成滬深300基金凈值怎么查詢

1、登陸大成基金管理有限公司官網(wǎng)：

2、選擇旗下基金→指數(shù)型→大成滬深300指數(shù)→基金凈值，你就可以看到“大成滬深300指數(shù)”基金凈值相關(guān)信息。

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