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基金累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別

1、基金累計(jì)份額凈值就是基金份額凈值與基金累計(jì)每份分紅金額之和。參見（2）式；（三）基金累計(jì)份額凈值的意義 基金累計(jì)份額凈值是評(píng)價(jià)基金投資業(yè)績(jī)的一個(gè)重要指標(biāo)。

2、單位凈值是指每份基金當(dāng)前凈值，累計(jì)凈值是指基金自發(fā)行以來至當(dāng)前所有包含派發(fā)過的紅利在內(nèi)的凈值，也就是相當(dāng)于股票復(fù)權(quán)價(jià)。單位凈值是每份基金交易日當(dāng)天的市值， 買賣基金時(shí)是以單位凈值為準(zhǔn)。

3、區(qū)別1：定義不同 單位凈值全稱基金單位凈值，指每份額基金當(dāng)日的價(jià)值。是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額，得出的每份額基金當(dāng)日的價(jià)值。

4、性質(zhì)不同 單位凈值：股市術(shù)語，全稱基金單位凈值，是指開放式基金申購(gòu)份額及贖回金額計(jì)算的基礎(chǔ)。累計(jì)凈值：是基金單位凈值與基金成立后歷次累計(jì)單位派息金額的總和。

5、公式方面也有些不同?；饐挝粌糁?（基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債）/基金總份額；累計(jì)單位凈值=單位凈值 + 成立以來每份累計(jì)分紅派息的金額。

6、意思不同?；鸬膯挝粌糁?，其實(shí)就是每份基金的價(jià)格，基金的單位凈值，也是現(xiàn)在每份基金單位凈資產(chǎn)的價(jià)值。累計(jì)凈值就是單位凈值加上基金所有歷史分紅。

添富均衡基金凈值查詢?cè)趺床?/h4>

1、進(jìn)入天天基金網(wǎng)，在搜索框里輸入基金代碼，點(diǎn)擊搜索；2進(jìn)入該基金主頁，可以查詢到最新凈值、（最新）累計(jì)凈值；3點(diǎn)擊基金主頁左側(cè)＂歷史凈值＂，可以查詢到自該基金成立以來每日的凈值、每日的累計(jì)凈值。

2、選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按3月4日除息后的基金份額凈值折算成基金份額，并于3月7日直接計(jì)入其基金賬戶，3月8日起可以查詢、贖回、轉(zhuǎn)換出。

3、富國(guó)均衡基金在近年來表現(xiàn)優(yōu)異，其凈值增長(zhǎng)率較為穩(wěn)定，且長(zhǎng)期超過同類基金平均水平。同時(shí)，該基金近期的投資收益也較為可觀，尤其是在2020年A股市場(chǎng)的震蕩中，該基金穩(wěn)健的投資風(fēng)格得到了市場(chǎng)的認(rèn)可。

4、匯添富均衡增長(zhǎng)基金（519018）2010-02-22基金凈值 0.7580元。當(dāng)天恰逢基金分紅，每份派現(xiàn)金0.0800元。

100元基金賣出52.56份是多少錢?

元基金賣出556份是多少錢？基金贖回金額計(jì)算公式為：贖回金額=（基金份額*T日基金份額凈值）-贖回手續(xù)費(fèi)。

基金賣出去的份額并不是錢。一般情況下基金賣出的份額是需要根據(jù)基金的單位凈值再轉(zhuǎn)換成金額的，換句話說，基金的成交價(jià)格是需要按照基金的單位凈值來計(jì)算的。

基金賣出的份額是根據(jù)賣出時(shí)的凈值來計(jì)算錢的，贖回金額=（基金份額*T日基金份額凈值）-贖回手續(xù)費(fèi)，比如你買了某基金1000份額，持有了一年，打算賣出，賣出時(shí)凈值是5元，那么不算手續(xù)費(fèi)是獲得5000元。

基金份額一份是多少錢 基金份額每一份的價(jià)值就是基金單位凈值?；鸱蓊~價(jià)格隨時(shí)間而變動(dòng) 基金單位凈值是由基金公司提供的。一般基金剛成立時(shí)，基金單位凈值為1，也就是說基金每份額的價(jià)格為1元。

基金賣出份額的收益計(jì)算方式是根據(jù)賣出時(shí)的凈值和買入時(shí)的凈值之差來計(jì)算的。具體計(jì)算公式為：賣出份額收益=賣出份額數(shù)×（賣出時(shí)的凈值-買入時(shí)的凈值）。

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