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基金賣(mài)出價(jià)格以什么時(shí)間為準(zhǔn) 看完你會(huì)懂

網(wǎng)友 2024-07-25 14:39:09

基金賣(mài)出就是基金贖回的意思,若是持有的基金不想要了可以點(diǎn)擊贖回按鈕,輸入贖回份額提交即可,至于贖回的價(jià)格往往不是我們看到的那一個(gè),那么基金贖回價(jià)格怎么確定呢?

基金賣(mài)出價(jià)格以什么時(shí)間為準(zhǔn)?

基金賣(mài)出價(jià)格以確認(rèn)贖回當(dāng)天凈值為準(zhǔn),基金申購(gòu)或贖回采用未知價(jià)法,在T日看到的基金凈值是上一個(gè)交易日的價(jià)格,當(dāng)天的價(jià)格要在下一個(gè)交易日公布。

【1】交易日15點(diǎn)之前贖回基金,按當(dāng)天的基金凈值計(jì)算賣(mài)出價(jià)格;

【2】交易日15點(diǎn)之后贖回基金,按一下交易日的基金凈值計(jì)算賣(mài)出價(jià)格;

【3】非交易日贖回基金,按下一交易日的基金凈值計(jì)算賣(mài)出價(jià)格;

【4】場(chǎng)內(nèi)基金交易按照實(shí)時(shí)成交價(jià)格為準(zhǔn)。

基金交易是有固定的時(shí)間段的,具體為每個(gè)工作日的9:30到15:00。當(dāng)投資者在交易日當(dāng)天下午三點(diǎn)前賣(mài)出,那么就按照當(dāng)天的基金凈值完成贖回,下一個(gè)交易日就可以確定自己的基金贖回份額;如果是在交易日當(dāng)天的下午三點(diǎn)之后才申請(qǐng)贖回,那么只能按照下一個(gè)交易日的基金凈值計(jì)算份額,在第三個(gè)交易日時(shí)才能確認(rèn)基金贖回份額。

基金賣(mài)出手續(xù)費(fèi):

基金手續(xù)費(fèi)一般包括兩類(lèi):

一類(lèi)是交易費(fèi)用:括認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)換費(fèi),這些費(fèi)用在您認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)收取。

另一類(lèi)是運(yùn)作費(fèi)用:包括管理費(fèi)、托管費(fèi)等,這些費(fèi)用由基金公司承擔(dān),不向客戶收取。

基金賣(mài)出價(jià)格跟賣(mài)出時(shí)界面顯示的價(jià)格是不一樣的,若是打算贖回基金,盡量是在下午15點(diǎn)之前操作,這樣當(dāng)天晚上即可知曉贖回的價(jià)格是多少。

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