博時平衡基金凈值050007。本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
公告送出日期:2016年4月1日
1、公告基本信息
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注:本基金I類場外份額每10份基金份額發(fā)放紅利0.0020元人民幣。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
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3、其他需要提示的事項
(1)支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司網(wǎng)站前置的博時基金網(wǎng)上直銷自助式前臺銷售的博時黃金ETF的I類場外份額的分紅方式均為紅利再投。
(2)本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(http://www.bosera.com)或撥打博時一線通95105568(免長途費)咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化,不會改變基金的風(fēng)險收益特征,不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益?;鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn),敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2016年4月1日
博時基金管理有限公司關(guān)于旗下基金
持有的長期停牌股票調(diào)整估值方法的公告
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(中國證監(jiān)會發(fā) [2008]第38號)、中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》以及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中基協(xié)發(fā)[2013] 第13號)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)博時基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")與托管銀行協(xié)商一致,決定于2016年3月31日起對本公司旗下基金所持有的下列停牌股票采用"指數(shù)收益法"進行估值,并采用中基協(xié)AMAC行業(yè)指數(shù)作為計算依據(jù),包括”三諾生物”(股票代碼300298)、”東方精工”(股票代碼002611)。
在上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后,恢復(fù)按市場價格進行估值,屆時不再另行公告。敬請投資者予以關(guān)注。
關(guān)于博時基金管理有限公司旗下部分
基金參加中國工商銀行股份有限公司
個人電子銀行基金申購費率優(yōu)惠
活動的公告
為了答謝廣大投資者對博時基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)的支持和厚愛,經(jīng)本公司與中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“中國工商銀行”)協(xié)商一致,自2016年4月1日至2017年3月31日(截至當(dāng)日法定交易時間),本公司旗下部分基金參加中國工商銀行“金融@家”個人電子銀行基金申購費率優(yōu)惠活動。
一、適用投資者范圍
通過中國工商銀行“金融@家”個人網(wǎng)上銀行、個人手機銀行(WAP)和個人電話銀行等電子銀行渠道申購開放式基金的個人投資者。
二、適用基金
博時價值增長證券投資基金(前收費,基金代碼:050001)、博時裕富滬深300指數(shù)證券投資基金(基金代碼:050002)、博時精選股票證券投資基金(基金代碼:050004)、博時主題行業(yè)股票證券投資基金(基金代碼:160505)、博時平衡配置混合型證券投資基金(基金代碼:050007)、博時價值增長貳號證券投資基金(前收費,基金代碼:050201)、博時第三產(chǎn)業(yè)成長股票證券投資基金(基金代碼:050008)、博時新興成長股票型證券投資基金(基金代碼:050009)、博時特許價值股票型證券投資基金(前收費,基金代碼:050010)、博時信用債券投資基金(A類,基金代碼:050011)、博時策略靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:050012)、博時上證超級大盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(基金代碼:050013)、博時創(chuàng)業(yè)成長股票型證券投資基金(前收費,基金代碼:050014)、博時大中華亞太精選股票證券投資基金(基金代碼:050015)、博時宏觀回報債券型證券投資基金(A類,基金代碼:050016)、博時轉(zhuǎn)債增強債券型證券投資基金(A類,基金代碼:050019)、博時行業(yè)輪動股票型證券投資基金(基金代碼:050018)、博時抗通脹增強回報證券投資基金(基金代碼:050020)、博時卓越品牌股票型證券投資基金(LOF)(基金代碼:160512)、博時回報靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:050022)、博時天頤債券型證券投資基金(A類,基金代碼:050023)、博時標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(基金代碼:050025)、博時信用債純債債券型證券投資基金(基金代碼:050027)、博時亞洲票息收益?zhèn)妥C券投資基金(人民幣基金代碼:050030;美元匯基金代碼:050202)、博時雙債增強債券型證券投資基金(A類,基金代碼:000280)、博時靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:000178)、博時產(chǎn)業(yè)新動力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金(基金代碼:000936)、博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:001125)、博時中證銀行指數(shù)分級證券投資基金(基金代碼:160517)、博時新財富混合型證券投資基金(基金代碼:001429)、博時國企改革主題股票型證券投資基金(基金代碼:001277)、博時絲路主題股票型證券投資基金(基金代碼:001236)、博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:001215)、博時外延增長主題靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:002142)、博時境源保本混合型證券投資基金(A類基金代碼:002208)。
三、申購費率優(yōu)惠方式
在優(yōu)惠活動期間,個人投資者通過中國工商銀行個人網(wǎng)上銀行、個人手機銀行(WAP)和個人電話銀行申購上述開放式基金,其申購費率享有優(yōu)惠:原申購費率(含分級費率)高于0.6%的,申購費率按8折優(yōu)惠(即實收申購費率=原申購費率×0.8);若優(yōu)惠折扣后費率低于0.6%的,按0.6%執(zhí)行;原申購費率(含分級費率)等于或低于0.6%或為固定費用的,則按原費率執(zhí)行。各基金具體費率請參見各基金《基金合同》、更新的《招募說明書》及相關(guān)公告。
四、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情
1、博時基金管理有限公司
網(wǎng)址:www.bosera.com;
博時一線通:95105568(免長途話費)。
2、中國工商銀行
網(wǎng)址:www.icbc.com.cn;
電話銀行:95588。
五、重要提示
1、本優(yōu)惠活動僅適用于處于正常申購期的基金產(chǎn)品的前端收費模式的申購手續(xù)費,不包括各基金的后端收費模式的申購手續(xù)費以及處于基金募集期的基金認(rèn)購費,也不包括基金定投業(yè)務(wù)及基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)等其他業(yè)務(wù)的基金手續(xù)費。