牧原轉(zhuǎn)債申購價值分析，作為一支即將申購的轉(zhuǎn)債，牧原轉(zhuǎn)債備受股民朋友們的期待，債券代碼為127045，申購代碼為072714，債券簡稱牧原轉(zhuǎn)債，接下來就讓小編帶著大家一起去看看有關(guān)牧原轉(zhuǎn)債申購價值分析的相關(guān)消息，希望看完之后大家能找到答案。

牧原轉(zhuǎn)債申購價值分析

8月16日可轉(zhuǎn)債打新——牧原轉(zhuǎn)債（類鉆石級）

轉(zhuǎn)股價值100.56元，按當前情況預(yù)計每簽可以盈利200元。

基本信息：AA+，6年期，轉(zhuǎn)股折價率0.6%，每張持有到期本息為111.1元（稅后本息為108.88元）。發(fā)行規(guī)模95.5億元，每股配售1.8145元，最低56股確?？膳涫垡粡?，股權(quán)登記日為8月13日。

正股牧原股X，生豬養(yǎng)殖龍頭，營業(yè)范圍商品豬、仔豬、種豬、生豬屠宰。

類似轉(zhuǎn)債：希望轉(zhuǎn)債、溫氏轉(zhuǎn)債、正邦轉(zhuǎn)債。

2020年年報顯示，生豬占營收的97.92%，毛利率為62.09%；飼料原料占營業(yè)收入的2.35%，毛利率為-0.84%。

投資風險：

1.現(xiàn)金流余額偏小。公司歷年經(jīng)營現(xiàn)金流凈額均為正數(shù)，但2021年一季度末余額為78.79億元，小于發(fā)債規(guī)模。

2.償債能力偏弱。公司的流動比率為0.84，速動比率為0.19，償債能力偏弱?？梢哉f，該股很賺錢，但是也很缺錢，主要是業(yè)務(wù)規(guī)模擴張?zhí)臁?/p>

3.短期漲幅偏大。公司自去年低點以來，累計上漲59.22%，漲幅偏大。

主要看點：

1.盈利能力強勁。公司2016年-2020年ROE均值為38.28%，處于非常高的水平，只是波動較大。2020年景氣階段ROE達到74.43%，2018年低谷階段只有2.84%。

強勁的盈利能力，刺激股價持續(xù)大漲。2014年上市至今，正股股價前復(fù)權(quán)上漲了約30倍，2019年至今的牛市中最大上漲了6.8倍。放眼整個A股，這只豬肉股漲出了科技股的牛氣！

2.業(yè)績增速較快。公司2019年、2020年和2021年一季度扣非利潤增速分別增長1186.55%、360.24%和65.99%，整體較快。只是企業(yè)產(chǎn)品價格波動大，業(yè)績也出現(xiàn)較大波動，例如2018年業(yè)績暴降80.53%。

3.估值較低。公司當前的市盈率和市銷率分別為8.37和3.71，分別處于4%和1.33%的分位數(shù)，處于底部區(qū)域。

4.負債率適中偏低。2021年一季度末的負債率為48.07%，處于適中偏低水平。

5.有較大發(fā)展?jié)摿?。公司?guī)?；B(yǎng)殖和精細化管理效果顯現(xiàn)，有券商測算2021二季度公司育肥豬完全成本降至15 元/公斤以內(nèi)，四季度有望降低至14元/公斤，公司有望依靠良好的管理，提高盈利能力。

072714牧原轉(zhuǎn)債值得申購嗎

牧原股份發(fā)布公告稱，牧原食品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可[2021]442”文核準。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“牧原轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127045”。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣95.5億元，發(fā)行數(shù)量為9550萬張。票面價格：本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起6年，即自2021年8月16日至2027年8月15日。票面利率為：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.5%、第六年2%。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿6個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。初始轉(zhuǎn)股價格為：47.91元/股。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，認購金額不足95.5億元的部分由聯(lián)席主承銷商包銷。本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2021年8月16日（T日），網(wǎng)上申購時間為T日9:15-11:30，13:00-15:00。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，牧原股份的董事長、總經(jīng)理均是秦英林，男，56歲，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。

1. 牧原股份近30日內(nèi)北向資金持股量減少1424.37萬股，占流通股比例減少0.40%；

2. 近30日內(nèi)共有2批機構(gòu)對牧原股份調(diào)研，合計調(diào)研的機構(gòu)家數(shù)為35家。

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